테슬라는 한국의 투자자들이 사랑하는 미국 기업 중 하나입니다. 전기차가 시장의 관심을 받았을 때 폭발적인 주가 상승을 보여주었기 때문인데요. 또한 CEO인 일론 머스크의 영향도 컸죠. 하지만 최근에는 전기차 캐즘 현상과 로봇, 신재생 에너지 산업 등의 더딘 성장으로 테슬라 주가는 꽤나 하락한 상태인데요. 그래서 이번에는 이렇게 테슬라가 하락할 때 투자할 수 있는 테슬라 인버스 ETF 상품에 대해 알아보도록 하겠습니다.
1. TSLS
이는 Direxion(디렉시온)에서 운용하는 ETF로, 테슬라 일일 수익률의 -1배를 추종하는 상품입니다. 즉, 테슬라 주식이 하락할 때 수익을 얻을 수 있는데요. 테슬라가 1% 하락하면 1% 상승하고, 반대로 테슬라가 1% 상승하면 1% 하락하게 됩니다. 사실상 테슬라 인버스 ETF 중 가장 기본 상품이라고 할 수 있겠습니다. 운용 수수료는 1.07%로 인버스 상품 특성 때문에 일반 ETF 상품과 비교하면 높은 편에 속합니다. 그리고 보통 인버스는 배당을 지급하지 않는 경우가 많은데, 이 상품은 분기 배당을 실시하고 있습니다. 배당 수익률은 약 3~5% 수준입니다. 다만 인버스 상품이기 때문에 추후에 배당 성향은 달라질 수 있습니다. 참고로 정식 명칭은 Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares이며, 상장 2022년 8월에 하였습니다.
2. TSLQ
이는 AXS에서 운용하는 ETF로, 테슬라 수익률의 역 2배를 추종하는 상품입니다. 즉, 테슬라 주가가 1% 하락하면 그의 2배인 2%의 수익을 얻고, 반대로 테슬라 주가가 1% 상승하면 2% 손해를 보게 됩니다. 이 ETF는 현재 2배 인버스 상품 중 가장 인기 있는 상품이기도 한데요. 사실 처음에는 역 1배를 추종하는 상품으로 상장하였지만, 2024년에 들어서 2배로 변경되었습니다. 운용 수수료는 1.15%로, 1배 인버스 상품인 TSLS보다 약 0.1% 정도 높네요. 그리고 이 상품도 독특하게 배당을 지급하고 있으며, 분기 배당을 실시하고 있는데요. 배당률은 약 1~3% 수준입니다. 한때는 약 10%의 배당 수익률을 보여준 적도 있는데, 아마 앞으로도 배당 수준은 일정하지 않을 것으로 예상되네요. 참고로 정식 명칭은 Tradr 2X Short TSLA Daily ETF이고, 상장은 2022년 7월에 하였습니다.
3. TSLZ
이는 T-Rex에서 운용하는 ETF로, 이 역시 테슬라 일일 수익률의 -2배로 추종하는 상품입니다. 운용 수수료는 1.05%로 2배 추종 상품 중에서는 비교적 낮은 수준입니다. 실제로 1배 인버스 상품인 TSLS 보다도 약 0.02% 더 낮네요. 그리고 배당은 연 배당을 실시하고 있으며, 배당률은 약 6~7%로 높습니다. 다만 상장한 지 얼마 되지 않아 배당 이력이 1번 밖에 없으며, 상품 특성상 앞으로 배당 수준은 달라질 수 있겠습니다. 참고로 정식 명칭은 T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF이며, 상장은 2023년 10월에 하였습니다.
4. TSDD
이는 GraniteShares에서 운용하는 ETF로, 테슬라 주가를 역 2배로 추종하는 상품입니다. 운용 수수료는 1.50%로, 2배 추종 상품 중 가장 높은 운용 수수료를 유지하고 있네요. 그리고 이 ETF는 현재 배당을 지급하지 않고 있습니다. 참고로 정식 명칭은 GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF이며, 상장은 2023년 8월에 하였습니다.
5. 3STS
이는 GraniteShares에서 운용하는 ETF로, 테슬라 일일 수익률의 역 3배를 추종하는 상품입니다. 즉, 테슬라 주가가 1% 하락할 때, 그의 3배인 3% 수익을 얻게 되는 상품이죠. 당연히 손실도 3배로 얻게 됩니다. 그리고 인버스 단위가 높은 만큼 운용 수수료도 매우 높은데요. 이 ETF의 운용 수수료는 6.19%입니다. 어마어마하죠. 참고로 상품 특성상 배당은 지급하지 않고 있습니다. 이 상품의 정식 명칭은 GraniteShares 3x Short Tesla Daily ETP이며, 상장은 2021년 12월에 하였습니다.
6. TS3S
이는 Leverage Shares에서 운용하는 ETF로, 이 또한 테슬라 수익률의 역 3배를 추종하는 상품입니다. 그리고 이 상품도 운용 수수료는 4.78% 매우 높지만, 앞서 본 3STS ETF 보다는 약 1.5%나 낮네요. 배당은 3STS와 동일하게 지급하지 않고 있습니다. 정식 명칭 Leverage Shares -3x Short Tesla ETP Securities이고, 상장은 2021년 6월에 하였습니다.
테슬라 인버스 ETF 정리 표
| 구분 | TSLS | TSLQ | TSLZ | TSDD | 3STS | TS3S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 레버리지 | 1배 | 2배 | 2배 | 2배 | 3배 | 3배 |
| 운용 수수료(%) | 1.07 | 1.15 | 1.05 | 1.50 | 6.19 | 4.78 |
| 배당 | 분기 배당 | 분기 배당 | 연 배당 | X | X | X |
| 배당 수익률 | 약 3~5% | 약 1~3% | 약 6% | – | – | – |
| 운용사 | Direxion | AXS | T-Rex | GraniteShares | GraniteShares | Leverage Shares |
| 상장일 | 2022년 8월 | 2022년 7월 | 2023년 10월 | 2023년 8월 | 2021년 12월 | 2021년 6월 |
테슬라 인버스 3배 ETF 거래 방법은?
테슬라 인버스 3배 ETF는 미국에 상장된 상품이 아니라 영국 증시에 상장되어 있기 때문에 거래 가능 시간이 다른데요. 한국 시간으로 16~12:30분 사이에 매매가 가능합니다. 또한 매수는 바로 되지만, 매도 후 입금 처리는 3거래 일이 소요되니 참고하시기 바랍니다. 그리고 거래 가능 증권사는 미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권 입니다.
테슬라 인버스 1.25배, 1.5배 상품은 없나요?
아쉽지만, 현재 테슬라 인버스 1.25배나 1.5배 추종 ETF는 없습니다. 개인적으로는 1배는 아쉽고, 2배는 부담스러운 투자자를 위해 하나 정도는 출시되면 어떨까 싶긴 하네요. 아무튼 테슬라 주가 하락에 투자하려면 위 상품 중에서 선택하시면 되겠습니다.
인버스 투자 시 주의 사항
기본적으로 인버스 투자는 고위험 투자에 속합니다. 개인적으로 인버스 투자는 추천하지 않는데요. 한번 투자 시기를 잘 못 잡으면 큰 손실로 이어질 수 있기 때문입니다. 그러나 해당 기업의 사업이 좋지 않거나 경기가 좋지 않을 때, 헷지 투자용으로 활용할 수는 있는데요. 다만 이런 관점으로 접근하시더라도 소액, 단기 투자로 진행하시기를 권해드립니다.
※ 마무리
지금까지 테슬라 인버스 ETF 상품을 정리해 보았는데요. 인버스 투자는 레버리지 투자보다 더 고위험 투자에 속하니, 잘 판단하셔서 투자하시기 바랍니다. 참고로 테슬라 레버리지 ETF 상품이 궁금하신 분들은 다음 링크에서 확인해 보시기 바라요.
▶ 관련 글 보기 : 테슬라 레버리지 ETF (TSL, TSLL, TSLR, TSLT, 3TSL)