비트코인은 투자하는 방법은 크게 직접 비트코인을 거래하는 방법과 비트코인 현물 ETF를 거래하는 방법, 비트코인 선물 ETF 거래 하는 방법 총 3가지로 구분해 볼 수 있습니다. 다만 현재 한국에서는 비트코인 현물 ETF 거래는 막혀있어, 비트코인을 직접 매매하거나 비트코인 선물 ETF 거래만 가능한데요. 그래서 이번에는 비트코인 선물 ETF 종류는 어떤 것들이 있는지, 어떻게 투자할 수 있는지 함께 알아보도록 하겠습니다.
1. BITO
BITO는 프로셰어즈(ProShares)에서 운용하는 ETF로 비트코인 선물과 같은 파생 상품에 투자하고, 비트코인에 직접 투자는 안 하는 종목입니다. 이에 롤오버 비용이 발생하고 수익성이 떨어질 수 있으며, 비트코인 현물 가격과 동일하게 움직이지 않을 수 있습니다. 반면, 선물 계약을 통해 발생하는 이자 수익과 파생상품 거래 수익으로 인해 배당금은 높아질 수 있는데요. 실제 BITO 배당은 월 배당(매월)을 실시하고 있으며, 배당 수익률은 약 60.84%로 매우 높습니다. 다만 향후 선물 계약 이자나 파생 상품 거래 수익에 따라 배당금은 언제든지 달라질 수 있습니다. 운용 수수료는 0.95%로 높은 편이네요. 참고로 정식 명칭은 ProShares Bitcoin ETF이고, 상장일은 2021년 10월로 약 3년 정도 운용 중인 상품입니다. (현재 주가 23.06 달러)
- 롤오버란? 선물 ETF에 만기가 도래한 선물 계약을 새로운 계약으로 갱신할 때 발생하는 비용을 말하며, 이는 통상 손실 비용으로 작용합니다. (약 4%)
2. BTF
BTF는 발키리(Valkyrie)에서 운용하는 ETF(상장지수펀드)로, BITO와 같이 비트코인 선물과 같은 파생 상품에 투자하는 종목입니다. 즉, 이 종목도 롤오버 비용이 발생해 비트코인 현물보다 수익성이 떨어지는 효과가 나타날 수 있지만, 선물 계약을 통해 발생하는 이자 수익과 파생상품 거래 수익으로 높은 배당금을 받을 수 있습니다. 실제 BTF 배당은 분기 배당(3개월)을 실시하고 있으며, 배당 수익률은 약 52.67%로 매우 높은 수준입니다. 하지만 이 또한 향후 선물 계약 이자나 파생 상품 거래 수익에 따라 달라질 수 있겠습니다. 운용 수수료도 1.24%로 높네요. 아무래도 BITO보다 운용 수수료는 높고, 배당은 낮아서 인기가 없는 것 같습니다. 그나마 장점이라면 1주 당 주가가 조금 더 저렴한 것이네요. 참고로 정식 명칭은 CoinShares Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF이고, 상장일은 2021년 10월 입니다. (현재 주가 14.73 달러)
3. BITS
BITS는 글로벌 X(Global X)에서 운용하는 ETF로, 이 또한 비트코인 선물과 같은 파생 상품에 투자하는 종목입니다. 즉, 위 상품들과 동일하게 롤오버 비용이 발생해 비트코인 현물 수익과는 차이가 날 수 있고, 선물 계약을 통해 발생하는 이자 수익과 파생상품 거래 수익으로 배당금이 지급될 수 있습니다. 다만 BITS 배당은 반기 배당(6개월)을 실시하고 있으며, 배당 수익률도 약 8.40%로 비교적 낮은 수준이네요. 그리고 이 또한 향후 선물 계약 이자나 파생 상품 거래 수익에 따라 배당금 수준이 달라질 수 있겠습니다. 운용 수수료는 0.65%로 낮은 편인데요. 그러나 배당은 낮고, 주가는 상대적으로 높아 가장 인기가 없는 상품입니다. 참고로 정식 명칭 Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF이고, 상장일은 2021년 11월 입니다. (현재 주가 69.13 달러)
비트코인 선물 ETF 종류
| 구분 | BITO | BTF | BITS |
|---|---|---|---|
| 운용사 | ProShares | Valkyrie | Global X |
| 운용 수수료 | 0.95% | 1.24% | 0.65% |
| 배당 | 월(매월) | 분기(3개월) | 반기(6개월) |
| 배당 수익률 | 60.84% | 52.67% | 8.40% |
| 상장일 | 2021년 10월 | 2021년 10월 | 2021년 11월 |
| 현재 주가(참고) | 23.06 달러 | 14.73 달러 | 69.13 달러 |
비트코인 현물 ETF 투자 방법은?
앞서 말씀드린 것처럼 현재 한국에서는 비트코인 현물 ETF 종목이 검색은 되지만 거래할 수는 없습니다. 다만, 비트코인 현물 ETF 레버리지 종목은 투자할 수 있는데요. 현물 ETF는 거래를 막아 놓고, 선물 ETF나 레버지리 ETF는 투자하도록 열어 놓는 것을 두고 여러가지 말들이 많지만 투자자 입장에서는 그나마 현물 ETF에 투자할 수 있는 방법이 있다고 볼 수 있겠습니다. 대표적인 비트코인 현물 ETF 레버리지 종목으로는 BITU, BITX, BTFX 등이 있습니다. (비트코인 현물 ETF 레버지리 종목 비교)
※ 끝맺음
지금까지 비트코인 선물 ETF 종류에 대해 살펴보았는데요. 개인적으로는 시세 차익을 원한다면 비트코인 현물을 매매하는 게 가장 좋지 않을까 싶습니다. 다만, 비트코인을 장기 투자 하며 배당도 함께 누리겠다고 생각하시는 분들이라면 좋은 대안이 될 수 있겠습니다. 그럼 여러분의 투자 성향에 맞는 상품을 잘 선택해 보시기 바라요. (참고로 비트코인 선물 ETF는 증권사 어플에서 검색을 통해 쉽게 매매하실 수 있어요.)