글로벌 경제가 어려울 때는 안전 자산인 금이 주목을 받습니다. 그리고 이로 인해 금 가격이 상승하면 금을 채굴하는 광산 기업들의 실적이 좋아지고 주가도 상승하는데요. 이 때 투자할 수 있는 미국 금 채굴 기업 ETF 종목에 대해 알아보도록 하겠습니다.
GDX
GDX는 VanEck(반에크)에서 운용하는 ETF로, 글로벌 대형 금 채굴 기업으로 구성된 상품입니다. 실제 구성 종목을 봐도 뉴몬트(NEM), 배릭 골드(GOLD), 프랑코-네바다(FNV) 등 광산업을 주요 사업으로 영위하고 있는 기업들을 포함되어 있죠. 이 ETF의 운용 수수료는 0.51%로 조금 높은 편이며, 배당은 연 배당을 지급하고 있습니다. 배당 수익률은 약 0.99%로 낮은 편입니다. 참고로 정식 명칭 VanEck Gold Miners ETF이고, 상장일은 2006년 5월 이예요.
- 구성 종목 및 비중(상위 10가지) : 뉴몬트 코퍼레이션(11.98%), Agnico 독수리 광산 Ltd(11.69%), 배릭 골드 코프(7.63%), 휘튼 귀금속 공사(7.47%), 프랑코-네바다 공사(6.43%), 골드 필즈 주식회사 ADR(4.73%), 앵글로골드 아샨티 PLC(4.39%), 킨로스 골드 코프(3.72%), 노던 스타 리소스 주식회사(3.53%), Zijin 광업 그룹 Co 주식 회사 종류 H(3.24%)
GDXJ
GDXJ도 VanEcK에서 운용하는 ETF로, 글로벌 중·소형 금 채굴 기업으로 구성된 상품입니다. 실제 구성 종목을 보면 팬 아메리칸 실버(PAAS), 알라모스 골드(AGI) 등이 포함되어 있는데요. GDX ETF에 포함된 기업들 보다 작은 기업들이 구성되어 있음을 알 수 있습니다. 이 ETF의 운용 수수료는 0.52%로 약간 높은 수준이며, 배당은 연 배당을 실시하고 있습니다. 배당 수익률은 약 2.20%로 평범한 편이예요. 참고로 정식 명칭은 VanEck Junior Gold Miners ETF이고, 상장일은 2009년 11월 입니다.
- 구성 종목 및 비중(상위 10가지) : Alamos Gold Inc 클래스 A(7.94%), 하모니 골드 마이닝 Co Ltd ADR(6.82%), 팬 아메리칸 실버 코프(6.62%), 에볼루션 마이닝 주식회사(6.59%), B2골드 코프(5.01%), Industrias Penoles SAB de CV(2.51%), 아이엠골드 코퍼레이션(2.27%), 노력 광업 PLC(2.16%), Equinox Gold Crop 보통주 클래스 A(2.10%), Zhaojin 광업 CO 주식 회사 클래스 H(2.05%)
HANARO 글로벌금채굴기업
HANARO 글로벌금채굴기업 ETF는 엔에이치아문디자산운용사에서 운용하는 ETF(상장지수펀드)로, 국내에 상장되어 있는 상품입니다. 이 상품은 명칭 그대로 글로벌 금 채굴 기업을 대상으로 구성하고 있는데요. 실제 구성 종목을 봐도 뉴몬트(NEM), 애그니코 이글 마인즈(AEM), 배릭 골드(GOLD) 등이 포함되어 있음을 알 수 있습니다. 이 ETF의 운용 수수료는 0.45%로 비교적 낮은 수준이며, 배당은 분기 배당을 계획하고 있습니다. 다만 현재까지 배당 지급 내역은 없으며, 향후 지급 여부도 명확하지 않습니다. 참고로 상장일은 2024년 1월 입니다.
- 구성 종목 및 비중(상위 10가지) : VanEck Gold Miners ETF(17.52%), 뉴몬트(9.92%), 애그니코 이글 마인즈(8.15%), 배릭 골드(7.58%), 프랑코-네바다(6.12%), 윗튼 프레셔스 메탈스(5.47%), 킨드로스 골드(4.23%), 골드 필즈(3.89%), 로열 골드(3.45%), 에볼루션 마이닝(3.12%)
미국 금 채굴 기업 ETF 비교 표
| 구분 | GDX | GDXJ | HANARO 글로벌금채굴기업 |
|---|---|---|---|
| 운용사 | VanEcK | VanEcK | 엔에이치아문디자산운용사 |
| 운용 수수료 | 0.51% | 0.52% | 0.45% |
| 배당 지급 방법 | 연 배당 | 연 배당 | 분기 배당 |
| 배당 수익률 | 약 0.99% | 약 2.20% | Χ |
| 상장일 | 2006년 5월 | 2009년 11월 | 2024년 1월 |
| 현재 주가 (참고) | 40.86달러 | 50.61달러 | 14,980원 |
| 총 자산 (참고) | 약 150억 달러 | 약 48억 달러 | 약 75억 원 |
| 일일 평균 거래량 (참고) | 약 3,000만 주 | 약 1,500만 주 | 약 1만 주 |
참고로 위 ETF 중 가장 인기 있는 종목은 GDX입니다. 아무래도 글로벌 대형 광산 기업들이 포함되어 있기 때문인 것 같은데요. 실제 총자산 규모와 일일 평균 거래량을 보아도 GDX가 가장 높습니다.
※ 끝맺음
지금까지 미국 금 채굴 기업 ETF 종목을 비교해 보았는데요. 광산 기업은 단순히 광물 가격 뿐만 아니라 인건비, 채굴 비용 등에 따라 실적에 영향을 줄 수 있으니, 이 점 잘 고려하셔서 투자 시기를 결정하시기 바랍니다. 그럼 항상 성공하는 투자하시길 바라요.