국내 바이오, 헬스케어 ETF 종류 비교 (KODEX, TIGER)

사람이 살아가는데 꼭 필요한 것들은 앞으로 성장 가능성이 큰 산업이라고 할 수 있습니다. 이에 바이오 산업도 앞으로 지속적으로 주목 받을 수 있는 산업이라고 할 수 있는데요. 다만 바이오와 관련된 기업들은 너무 많고, 연구 개발에 성공하지 못했을 때 상장 폐지로 이어지는 위험성도 크기 때문에 종목을 선택하는데 어려움이 있죠. 그래서 이번에는 바이오와 관련된 유망한 기업들을 한번에 투자할 수 있는 바이오 ETF 종목에 대해 알아보도록 하겠습니다. 그럼 바로 보실까요?


1. TIGER 헬스케어

이는 미래에셋자산운용사에서 운용하고 있는 헬스케어 ETF로, 시가총액은 2,789억 원이며 이번에 소개해 드리는 국내 바이오 ETF 중에서 가장 인기 있는 상품입니다. 상장은 2011년 7월에 하였고, 이번 헬스케어 ETF 중 가장 오래되었습니다. 기초 지수로는 KRX 헬스케어 지수를 추종하고 있습니다. 총 운용보수는 0.400%로 평범한 수준이며, 배당금은 1, 4, 7, 10월 분기 배당을 목표로 하고 있지만 최근 약 5년 간 배당금 지급 현황을 보면 매년 4월에 한 번만 지급된 것을 확인할 수 있는데요. 아무래도 헬스케어에 관련된 상품인 만큼 운용 목적 달성을 위해서는 배당금이 지급되지 않을 수 있고, 앞으로도 꾸준한 배당이 지급되지 않을 수 있다는 점 참고하시기 바랍니다. 구성 종목과 수익률은 다음과 같습니다. (이는 작성일 기준 현황입니다.)

  • 구성 종목 : 셀트리온(15.96%), 삼성바이오로직스(12.97%), 알테오젠(12.05%), HLB(8.07%), 유한양행(5.03%), SK바이오팜(2.41%), 한미약품(2.38%), 셀트리온제약(1.96%), 삼천당제약(1.92%), 리가켐바이오(1.83%)
  • 수익률 : 1년 +17.00%, 6개월 +13.24%, 3개월 -7.13%, 1개월 -3.12%


2. KODEX 헬스케어

이는 삼성자산운용사에서 운용하고 있는 헬스케어 ETF로, 시가총액은 691억 원이며 이번에 소개해드리는 헬스케어 ETF 중에서 순자산 기준으로는 가장 낮은 상품입니다. 상장은 2017년 3월에 하였고, 기초 지수로 KRX 헬스케어 지수를 추종하고 있습니다. 총 운용보수는 0.090%로 꽤 낮은 수준이며, 배당금은 1, 4, 7, 10월 분기 배당을 계획하고 있지만 최근 배당 지급을 보면 매년 4월에만 지급된 것을 확인할 수 있습니다. 이 또한 헬스케어 산업에 투자하는 ETF인 만큼 운용 목적 달성을 위해서는 배당금이 꾸준히 지급되지 않을 수 있다는 점 참고하시기 바랍니다. 마지막으로 구성 종목과 수익률은 다음과 같습니다. (이는 작성일을 기준으로 한 내역입니다.)

  • 구성 종목 : 셀트리온(16.04%), 삼성바이오로직스(13.05%), 알테오젠(12.10%), HLB(8.11%), 유한양행(5.07%), SK바이오팜(2.43%), 한미약품(2.37%), 셀트리온제약(1.98%), 삼천당제약(1.92%), 리가켐바이오(1.83%)
  • 수익률 : 1년 +19.39%, 6개월 +15.07%, 3개월 -7.20%, 1개월 -3.45%


3. TIGER 바이오TOP10

미래에셋자산운용에서 운용하고 있는 바이오 ETF 상품으로, 시가총액은 1,128억 원입니다. 상장은 2020년 10월에 하였으며, 이번에 소개해드리는 바이오 ETF 중에서 가장 최근에 상장한 상품입니다. 기초 지수로는 KRX 바이오 TOP 10 지수를 추종하고 있습니다. 총 운용보수는 0.400%로 평범한 수준이며, 배당금은 1, 4, 7, 10월 분기 배당을 목표로 하고 있지만, 최근 3년 간 지급 현황을 보면 매년 4월에 한 번만 지급하고 있습니다. 참고로 구성 종목과 수익률은 다음과 같습니다. (이는 작성일을 기준으로 한 현황입니다.)

  • 구성 종목 : 셀트리온(28.28%), 삼성바이오로직스(24.37%), SK바이오팜(22.56%), 알테오젠(9.28%), HLB(6.26%), 유한양행(3.90%), 한미약품(1.82%), 셀트리온제약(1.53%), SK바이오사이언스(0.97%), 한미사이언스(0.79%)
  • 수익률 : 1년 +0.58%, 6개월 +1.66%, 3개월 -9.86%, 1개월 -5.27%


4. KODEX 바이오

삼성자산운용에서 운용하고 있는 바이오 ETF로, 시가총액은 1,421억 원으로 이번에 소개해 드리는 국내 바이오 ETF 중에 2번째로 인기 있는 상품입니다. 상장은 2016년 5월에 하였으며, 기초 지수로는 FnGuide(에프앤가이드) 바이오 지수를 추종하고 있습니다. 총 운용보수는 0.419%로 이번 바이오 ETF 중에서는 높은 편이며, 배당금은 1, 4, 7, 10월 분기 배당을 계획하고 있지만 현재 배당금이 지급된 내역은 없습니다. 이 상품도 바이오에 관련된 ETF이다 보니 운용 목적 달성을 위해 배당금이 지급되지 않을 수 있겠습니다. 참고로 구성 종목과 수익률은 다음과 같습니다. (이는 작성일 기준 내역입니다.)

  • 구성 종목 : 제이시스메디칼(3.32%), 삼천당제약(3.14%), 클래시스(3.12%), 펩트론(3.02%), 파마리서치(2.89%), 알테오젠(2.63%), 오스코텍(2.41%), 휴젤(2.33%), 국제약품(2.29%), 비올(2.25%)
  • 수익률 : 1년 -0.32%, 6개월 +0.83%, 3개월 -3.24%, 1개월 -1.44%


바이오, 헬스케어 ETF 핵심 정리 표

구분TIGER 헬스케어KODEX 헬스케어TIGER 바이오TOP10KODEX 바이오
시가총액
(작성일 기준)
2,789억 원691억 원1,128억 원1,421억 원
운용보수0.400%0.090%0.400%0.419%
배당금매년 4월 지급 중매년 4월 지급 중매년 4월 지급 중Χ
1년 수익률
(작성일 기준)
+17.00%+19.39%+0.58%-0.32%
바이오, 헬스케어 ETF 핵심 내용 구분 표


투자 전략

바이오, 헬스케어 산업은 기본적으로 금리 낮을 수록 유리하고 안정적인 산업입니다. 왜냐하면 바이오는 당장 수익이 생기는 산업이 아니고, 꾸준한 연구 및 개발로 인해 신약을 개발하거나 위택 생산 기능을 갖춰 새로운 계약 맺어야 수익이 발생하는 구조이기 때문인데요. 그래서 금리 인상 시기에는 투자를 받기 어려워 전반적으로 산업이 좋지 않아 관련 기업의 주가도 하락하는 모습을 보이는 반면, 금리 인하 시기에는 투자가 활발해지면서 비교적 안정적인 운영이 가능해져 관련 기업들의 주가도 상승하는 모습을 나타냅니다. 또한 주식 시장이 실적보다는 기대로 상승하는 경우가 많기 때문에 바이오나 헬스케어 같은 산업은 더욱 상승 동력이 생길 수 있죠. 그러니 금리 인하 시기나 금리가 낮을 때는 투자하기에 좋은 종목이라고 할 수 있습니다. 다만 아직까지 국내 바이오, 헬스케어 종목들은 실적이 좋지 않은 기업들이 많고, 배당도 안 하는 경우가 많아서 장기적으로 투자하는 것은 주의가 필요하겠습니다.


※ 마무리

지금까지 바이오, 헬스케어 ETF 종류 살펴보았는데요. 개인적으로는 KODEX 헬스케어 ETF 상품이 가장 좋아 보이네요. 순자산은 아직 적은 수준이지만, 운용 보수는 가장 낮으면서 수익률은 가장 좋기 때문인데요. 또한 구성 종목도 가장 안정적으로 구성되어 있다고 생각하는 TIGER 헬스케어 상품과 거의 비슷하며, 비중만 조금 다르기 때문입니다. 그럼 항상 성공하는 투자 하시길 바라며, 이 글은 투자 추천 글이 아니니 참고용으로만 읽어주세요.

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